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　　2025年07月23日，中金公司601995）发表了一篇基金行业的研究报告，报告指出，2Q25食品饮料板块持仓市值占比下降，酒类持仓减少，非酒类持仓增加。

　　报告摘要如下： 行业动态 行业近况 公募基金2Q25报告披露完毕，我们重点分析了普通股票型基金、偏股混合型基金和互联互通资金的食品饮料持仓情况及变化趋势。 评论 2Q25食品饮料板块重仓市值占比环比继续下降。2Q25食品饮料板块涨跌幅为-3.38%（SW食品饮料指数），同期沪深300指数涨跌幅为+4.62%，期间食品饮料板块跑输沪深300指数约8.0ppt。2Q25主动偏股型基金的重仓持股中食品饮料板块比重为6.2%，环比-2.0ppt。2Q25板块超配比例环比-1.41ppt。 2Q25白酒/其他酒类重仓持股占比环比下降，2Q25软饮料/食品综合/调味发酵品/乳品/啤酒重仓持股占比环比上升。2Q25白酒重仓持股占比5.06%，环比-1.55ppt；2Q25其他酒类重仓持股占比0.07%，环比-0.03ppt。2Q25软饮料重仓持股占比0.45%，环比+0.18ppt；食品综合重仓持股占比0.54%，环比+0.11ppt；调味发酵品重仓持股占比0.08%，环比+0.06ppt；乳制品重仓持股占比0.27%，环比+0.03ppt；啤酒重仓持股占比0.48%，环比+0.02ppt。 2Q25食品饮料公司重仓仓位环比表现分化。大部分白酒公司重仓仓位环比下降，如贵州茅台600519）/五粮液000858）/山西汾酒600809）/泸州老窖000568）/古井贡酒000596）/今世缘603369）股份重仓持股占比分别-0.24/-0.32/-0.20/-0.30/-0.19/-0.12ppt，部分食品公司重仓仓位环比提高，如东鹏饮料605499）/盐津铺子002847）/燕京啤酒000729）环比分别+0.18/+0.11/+0.07ppt。 2Q25末陆股通持仓市值占食品饮料板块市值比重环比下降2.0ppt至7.4%。其中，重庆啤酒600132）（+0.8ppt）、山西汾酒（+0.8ppt）、燕京啤酒（+0.7ppt）等获得北上资金较多增持。 港股通持股：2Q25卫龙、H&H国际控股、现代牧业等获得较多的南下资金增持。2Q25期间内，卫龙（+18.62ppt）、H&H国际控股（+12.21ppt）、现代牧业（+5.65ppt）、颐海国际（+2.29ppt）获得南下资金增持较多。 估值与建议 我们维持个股盈利预测，估值与评级。推荐组合：A股酒类：贵州茅台、山西汾酒、五粮液、泸州老窖、古井贡酒、今世缘、燕京啤酒、珠江啤酒002461）；A股非酒：盐津铺子、新乳业002946）、立高食品300973）、东鹏饮料、伊利股份600887）；H股：卫龙美味、康师傅、统一企业中国、蒙牛。 风险 需求疲弱、原材料价格波动、食品安全风险。